ビットコインETFに新たな取引アラートが発動

👇1-10) ビットコインETFの取引アラートが新たに発動された。多くの方から、ビットコインマイナーやCoinbaseのような暗号資産関連の株式についても売買シグナルを実行してほしいという要望が寄せられている。すべての売買シグナルが成功するわけではないが、一般的に70〜80％の確率で、停滞した取引レンジがいつ終わるかをタイムリーに知らせてくれる。このモデルが最後に発動したのは2024年1月30日だった。

👇2-10) グレースケールのGBTCは、米国の取引時間中のビットコインの価格に連動しているが、これをETFに変換した場合でも、十分なヒストリカルデータがあるためモデルに適用できる。したがって、GBTCの売買シグナルは新しいETF（たとえば、ブラックロックのIBIT）でも機能するはずだ。これにより、機関投資家や私たちはビットコインの価格の行方について手がかりを得ることができる。

前回のBTC ETF売買シグナル- 今買うべきだろうか？

👇3-10) ビットコインETFの流入が3月12日に停止したのは偶然ではなく（前回のレポートを参照）、また、これらのビットコインETFの流入が再び始まったのも偶然ではないかもしれない。これはビットコイン価格に重大な影響を及ぼし、今後数カ月で価格が大幅に上昇する可能性がある。

👇4-10) プロの投資家は、投資がリスクとリターンのバランスで成り立っていることを知っており、機会が訪れたら行動を起こす。誰もが知っているように、ビットコインはポートフォリオの分散化において素晴らしい成果を上げてきた。主にこの資産クラスが過去10年間にわたり巨大なリターンをもたらしてきた。

👇5-10) この売買シグナルモデルは、GBTCに対して新たな買いシグナルを出した。2024年1月30日のように、ビットコイン（およびGBTC）が調整期間を経て価格が上昇したとき、このモデルは上昇局面を特にうまく捉えた。実際、2021年7月8日以来、このモデルは10回の買い信号を発しており、そのうち7回はプラスのリターンを示しており、1か月後の平均リターンと中央値のリターンはそれぞれ+17%と+20%だった。

👇6-10) 2024年第1四半期の13F提出書類は、ビットコインETFの流入の多くが実際にはマルチストラテジーのヘッジファンドが資金調達スプレッドの裁定取引を行っていたことを確認した。つまり、機関投資家の直接のロングポジションではなかった。そのため、ETFの流入がいつ停止するかを予測するのは比較的簡単だった。

用語解説：13F提出書類は、米国証券取引委員会（SEC）が規制する報告書で、資産運用会社が保有する株式やその他の証券の詳細を開示するものです。これらの書類は四半期ごとに提出され、主に運用資産が1億ドル以上の投資顧問会社が対象となります。

👇7-10) 資金調達率が低いままである限り、これらのマルチストラテジーヘッジファンドの流入が戻ってくる可能性は低いが、後で増加する可能性がある。それにもかかわらず、13F提出書類は機関投資家の採用が続いていることを示しており、より多くの取引所が規制されたビットコイン関連商品を開始するにつれて、流入が再び増加する可能性がある。

👇8-10) CMEは顧客の需要を見込んでビットコイン現物取引を開始したいと考えている。これらの顧客のほとんどは、裁定取引により多くの資金を効率的に投入することに関心があると思われる。CMEはビットコイン先物空売りの場として選ばれる取引所だからだ。

用語解説：CME（シカゴ・マーカンタイル取引所、Chicago Mercantile Exchange）は、世界最大級のデリバティブ取引所の一つであり、広範な金融商品やコモディティの先物取引とオプション取引を提供しています。CMEは、特に金融市場におけるリスク管理や投資戦略において重要な役割を果たしています。

👇9-10) 機関投資家は通常、計画を持っており、価格が魅力的なレベルに下がるか、過去2か月間のビットコイン調整期間を引き起こした要因が逆転する時に強気に転じる予定だった。

👇10-10) 今週、その後者のケースが発生し、我々のモデルがGBTCに対して買いシグナルを発しており、次の1か月で+17-20%の上昇が見込まれるため、ビットコインのブレイクアウトの可能性が高い。これは次の1か月で$78,100から$80,100へのラリーを予測している。

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